Dexia Invest Korte Obligationer
pr. 31. juli 2010
Indreværdi:
94,21
Emissionskurs:
95,16
Indløsningskurs:
93,98
Seneste kurs:
pr. 3. september 2010
Dexia Bank Danmarks
Købspris:
93,90
Salgspris:
94,90
Investeringsprofil:
Afdelingen henvender sig til såvel privatpersoner som organisationer, der ønsker en langsigtet investering med lille risiko, f.eks. i forbindelse med pensionsopsparing, da udbyttet på de sjældne obligationer typisk er mere attraktivt end investering i nyere obligationsserier.
Afkastet i afdelingen svinger fra år til år som følge af ændringer i renteniveauet.
To gange årligt udlodder afdelingen de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter m.v.
Værdiudvikling af 100 kr.:
Akkumuleret afkast i %:
Periode
Fond
Kategori
År til dato
3,47
3,17
1 md
0,21
0,05
3 mdr
1,90
1,26
1 år
5,42
5,01
3 år
12,38
14,84
5 år
15,73
19,05
7 år
26,31
26,66
10 år
57,85
51,54
Risikoniveau:
Angiver risikoniveau: Laveste risikoniveau findes for en helt kort obligationsfond. Karakteren 5 angives ud for de mest kursfølsomme fonde - typisk for meget specialiserede aktiefonde.
Aktivfordeling pr. 30. juli 2010:
Alle investeringer i porteføljen pr. 30. juli 2010:
Værdipapir
Andel
Valuta
Løbetid
5% Realkredit Danmark 01…
11,97
Danske kroner
7- år
5% Nordea Kredit 01/10/2…
11,03
3,125% Færøerne 07/04/2014
8,60
3-5 år
5% Nykredit Realkredit 0…
7,96
6% Nordea Kredit Realkre…
4,75
4,59
2.00% Realkredit Danmark…
3,91
1-3 år
6% Nordea Kredit 01/04/…
3,13
4% Nordea Kredit Realkre…
3,12
6% Brfkredit Byggeriets …
3,08
2,87
5% DLR Kredit 01/10/2031
2,40
5% Totalkredit 01/07/2032
2,24
6% Nykredit Realkredit 0…
2,05
3% Realkredit Danmark 0…
1,98
4% Denmark 15/11/2017
1,80
6% Realkredit Danmark 01…
1,70
4,5% Brfkredit Byggeriet…
1,66
1,57
1,54
1,27
1,20
4% Nykredit Realkredit 0…
1,17
5% DLR Kredit 01/10/2035
1,15
7% Nykredit 01/10/31
1,08
2% Danmarks Skibskredit …
0,84
5% Brfkredit Byggeriets …
0,76
0,74
4% Hus Kredit 01/01/2024
0,65
4% Realkredit Danmark 01…
0,58
0,57
0,52
0,47
5% Totalkredit 01/10/2014
0,46
0,39
5% Oestifternes Kreditfo…
0,35
5-7 år
4,5% Oestifternes Kredit…
0,34
0,26
5% Kobenhavns Kreditfore…
0,23
4% Ny Jydske Kjoebstad-C…
4,5% Kobenhavns Kreditfo…
0,20
4% Fyens Stifts Kreditfo…
0,18
3,5% Jydsk Land Kreditfo…
0,17
5% Nordea 01/01/2013
0,15
6% DLR Kredit 01/10/2014
0,14
5% Forenede Kreditforeni…
0,13
6% Ny Jydske Kjoebstad-C…
5% Danske Kredit 01/04/2…
0,12
4,5% Provinsbankernes Re…
7% Brfkredit Byggeriets …
0,11
7% Sonderjyllands Kredit…
0,10
4% Oestifternes Kreditfo…
0,09
7% Ny Jydske Kjoebstad-C…
4,5% Kreditf. af Jydske …
4,5% Creditk. for L&ejen…
0,08
5% Jydsk Grundejer-Kredi…
0,07
0,06
-1 år
3,5% Ny Jydske Kjoebstad…
5% Fyens Stifts Kreditfo…
4% Jydsk Land Kreditfore…
4% Crditkas for L&ejndom…
3,5% Fyens Stifts Kredit…
7% Jydsk Grundejer-Kredi…
4% Kobenhavns Kreditfore…
0,04
6% Kreditf. af Jydske L&…
5% Jyllands Kreditforeni…
5% Ostifternes Husmands …
4% Vest-og Sonderjydske …
0,03
5% Totalkredit 01/10/2016
3,5% Crditkas for L&ejnd…
4% Crditkas for L&ejndme…
0,02
7% Jydsk Realkreditforen…
7% Jydsk Land Kreditfore…
6% Dansk Landbrugs Realk…
6% Totalkredit 01/10/2016
7% Oestifternes Kreditfo…
5,5% Kreditf. af Jydske …
5% Kreditf. af Jydske L&…
4% Sonderjyllands Kredit…
7% Realkredit Danmark 01…
4% Kjobenhavns Hypothekf…
6% Sonderjyllands Kredit…
4,5% Ostifternes Hypotek…
0,01
7% Forenede Kreditforeni…
4,5% Provinshypotekforen…
5% Nordea Kredit Realkre…
5% Grundejernes Hypothek…
5% Ny Jydsk Grundejer-Kr…
4% Provinshypotekforenin…
6% Grundejernes Hypothek…
6% Danske Kredit 01/10/2…
4% Hus Kredit 01/01/2012
6% Oestifternes Kreditfo…
0,00
5% Provinshypotekforenin…
4% Jydsk Hypotekforening…
4% Jydsk Husmands Kredit…
Rest
37,87%
Vis de 10 største poster
Fondsfakta:
Etableringsdato:
31. december 1998
Fondskode:
DK0016005085
Benchmark:
Afdelingen har intet benchmark
Forvalter:
Dexia Bank Denmark
Omkostninger:
Administrationsomkostninger:
0,88%
Emisionstillæg:
1,00%
Indløsningsfradrag:
0,25%