pr. 31. juli 2010 Investeringsprofil: | Afdelingen Højrenteobligationer er til dig, som ønsker at løbe en større risiko, end hvis du investerer i afdelingerne Obligationer eller Obligationer Pension. Dette skyldes, at afdelingen primært investerer i statsobligationer udstedt i emerging market lande, som f.eks. Brasilien, Argentina, Rusland og Mexico. Disse lande er karakteriseret ved at være i høj økonomisk vækst, men det er også et mere usikkert marked, da disse landes økonomier anses mindre stabile end for eksempel den danske stats økonomi, og derfor er risikoen større. Denne risiko kaldes også kreditrisiko. Investorerne får til gengæld en højere rente som kompensation. Varigheden er på ca. 7 år. Varighed er et udtryk for, hvor store kursudsving du kan forvente, når renten ændrer sig, og dermed hvor meget risiko du tør tage. Jo lavere varigheden er, desto lavere er risikoen, hvilket også forklarer, hvorfor risikoen er en smule større i denne afdeling i forhold til afdelingerne Obligationer og Obligationer Pension. |
Værdiudvikling af 100 kr.: |  | Grafen viser udviklingen af en investering på 100 kr. ved beregningsperiodens begyndelse. Beregningsperioden kan reguleres, men grafen viser dog maksimalt den periode fonden har eksisteret (se etableringsdato nedenfor). | | |
|
Afkast | Akk.Afkast | Årlige Afkast | Udbytte | Periode | Kroner | Procent | År til dato | 121,52 | 21,52% | 3 mdr | 102,59 | 2,59% | 1 år | 123,31 | 23,31% | 3 år | - | - | 5 år | - | - | 7 år | - | - | 10 år | - | - |
Årstal | Afdeling | Kategori | 2009 | 14,28 | 30,50 |
Årstal | Afdeling | 2008 | - | 2009 | 1,00 | 2010 | - |
|
| | Risiko |  |  | Angiver risikoniveau: Laveste risikoniveau findes for en helt kort obligationsfond. Højeste niveau angives ud for de mest kursfølsomme fonde - typisk for meget specialiserede aktiefonde. |
|
Historiske afkast |  | |
Aktivfordeling pr. 31. juli 2010: | Værdipapirtype: 
| Valuta:  Løbetid:  | |
Alle investeringer i porteføljen pr. 31. juli 2010: | Værdipapir | Andel | Valuta | Løbetid | 7,75% Mexico14/12717 | 6,67% | Mexicanske … | 7- år | 12,5% Brazil 05/01/2016 | 6,40% | Brazilian R… | 5-7 år | 8,93% Turkey 28/08/2013 | 5,18% | Turkish Lira | 1-3 år | 7% Argentina 03/10/15 | 5,15% | Argentinske… | 5-7 år | 3,5% United States 15/05/2020 | 4,82% | US dollar | 7- år | 6,375% Poland 15/07/2019 | 4,49% | US dollar | 7- år | 7,375% Central Bank of Tunisia … | 4,14% | US dollar | 1-3 år | 7,5% Phillipines 25/09/2024 | 3,66% | US dollar | 7- år | 7,288% Gazprom 16/08/2037 | 3,41% | US dollar | 7- år | 9,375% Panama 01/04/2029 | 3,38% | US dollar | 7- år | 8% Uruguay 18/11/2022 | 3,33% | US dollar | 7- år | 9,5% Mexico 18/12/2014 | 2,88% | Mexicanske … | 3-5 år | 7,5% Turkey 07/11/2019 | 2,75% | US dollar | 7- år | 7,875% Petrobras 15/03/2019 | 2,71% | US dollar | 7- år | 7,125% Peru 30/03/2019 | 2,56% | US dollar | 7- år | 10% Brazil 01/01/2017 | 2,52% | Brazilian R… | 5-7 år | 7,375% Colombia 27/01/2017 | 2,43% | US dollar | 5-7 år | 7,375% Colombia 18/09/2037 | 2,35% | US dollar | 7- år | 8% Hungary 12/02/2015 | 2,30% | Ungarske Fo… | 3-5 år | Var% Argentina 03/08/2012 | 2,26% | US dollar | 1-3 år | 7,375% El Salvador 01/12/2019 | 2,11% | US dollar | 7- år | 9,375% Philippines 2017 | 2,02% | US dollar | 5-7 år | 8,375% Peru 03/05/2016 | 1,94% | US dollar | 5-7 år | 6,875% Turkey 17/03/2036 | 1,73% | US dollar | 7- år | 3,741% Malaysia 27/02/2015 | 1,63% | Malaysia Ri… | 3-5 år | 5,625% Penerbangan Malaysia Ber… | 1,60% | US dollar | 5-7 år | 7,875% Petronas Capital 22/05/2… | 1,21% | US dollar | 7- år | 6,212% Gaz Capital 22/11/2016 | 1,05% | US dollar | 5-7 år | 9% Venezuela 07/05/2023 | 1,03% | US dollar | 7- år | 6,75% Croatia 05/11/2019 | 1,00% | US dollar | 7- år | 8,2% Gabon 12/12/2017 | 0,96% | US dollar | 7- år | 7,75% Philippines 04/01/2031 | 0,94% | US dollar | 7- år | 6,5% South Africa 02/06/2014 | 0,68% | US dollar | 3-5 år | 6,875% Petrobras International … | 0,67% | US dollar | 7- år | 7,75% Petronas Nasional 2015 | 0,46% | US dollar | 3-5 år | 6,375% Corp Nacional Del Cobre … | 0,41% | US dollar | 1-3 år | 7,625% Uruguay 21/03/2036 | 0,20% | US dollar | 7- år |
Fondsfakta | Fond opstart: | 13. maj 2008 | Benchmark: | JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) | Rådgiver: | Alm. Brand Bank (Stone Harbor Investment Partners) | Fondskode: | DK0060129229 |
| | Omkostninger | Administrationsomkostninger: | 1,22% | Emissionstillæg: | 1,45% | Indløsningsfradrag: | 0,45% | ÅOP: | 1,81 |
| | | Formue og indre værdier pr. 31. august 2010 | Formue: | 328.166.102,10 kr. | Indre værdi: | 120,76 |
|
Samtlige informationer er leveret af FundCollect A/S. Alm. Brand Invest og FundCollect påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet som følge af dette analyseværktøj. |
|