pr. 31. juli 2010 Investeringsprofil: | Afdelingen Alm. Brand Invest Mix er til dig, som ønsker at sprede din investering på obligationer, aktier samt kontante midler. Mix har mulighed for at investere 0-60 % i både danske og udenlandske aktier, og 0-100 % i danske obligationer. Afdelingen vil normalt investere ca. 50 % af formuen i aktier, og ca. 50 % af formuen i obligationer. Når vi forventer, at aktierne vil stige vil vi have en større andel i aktier, og når vi forventer, at aktierne vil falde vi vil have en større andel i obligationer. På den måde opnår du en rigtig god spredning af dine penge uden, at du selv behøver at tage stilling til, om det nu er tiden til f.eks. at investere i aktier eller obligationer. Du køber populært sagt en strategi for dine penge og ikke enkelte papirer, som du løbende skal holde øje med. |
Værdiudvikling af 100 kr.: |  | Grafen viser udviklingen af en investering på 100 kr. ved beregningsperiodens begyndelse. Beregningsperioden kan reguleres, men grafen viser dog maksimalt den periode fonden har eksisteret (se etableringsdato nedenfor). | | |
|
Afkast | Akk.Afkast | Årlige Afkast | Udbytte | Periode | Kroner | Procent | År til dato | 107,17 | 7,17% | 3 mdr | 101,38 | 1,38% | 1 år | 113,22 | 13,22% | 3 år | 96,83 | -3,17% | 5 år | 117,67 | 17,67% | 7 år | 148,49 | 48,49% | 10 år | - | - |
Årstal | Afdeling | Kategori | 2003 | 14,54 | 7,63 | 2004 | 6,46 | 4,92 | 2005 | 22,86 | 17,50 | 2006 | 6,50 | 5,91 | 2007 | 1,75 | 1,99 | 2008 | -21,15 | -15,75 | 2009 | 17,29 | 14,35 |
Årstal | Afdeling | 2002 | - | 2003 | - | 2004 | - | 2005 | - | 2006 | 8,00 | 2007 | 11,50 | 2008 | 3,25 | 2009 | 3,25 | 2010 | - |
|
| | Risiko |  |  | Angiver risikoniveau: Laveste risikoniveau findes for en helt kort obligationsfond. Højeste niveau angives ud for de mest kursfølsomme fonde - typisk for meget specialiserede aktiefonde. |
|
Historiske afkast |  | |
Aktivfordeling pr. 31. juli 2010: | Værdipapirtype: 
| Region:  Land:  Sektor:  Valuta:  Løbetid:  | |
Alle investeringer i porteføljen pr. 31. juli 2010: | Værdipapir | Andel | Land/Valuta | Sektor/Løbetid | 4% Denmark 15/11/2019 | 9,71% | Danske kroner | 7- år | Var% Nykredit Realkredit 01/01/… | 7,64% | Danske kroner | 7- år | 4% Nordea Kredit 01/10/2035 | 6,43% | Danske kroner | 7- år | 4% Denmark 15/11/2017 | 4,72% | Danske kroner | 7- år | 5% Realkredit Danmark 01/10/2038 | 4,65% | Danske kroner | 7- år | 6% Nykredit Realkredit 01/10/2026 | 2,69% | Danske kroner | 7- år | FLSmidth | 2,48% | Danmark | Industrielle produkter, maskin… | Vestas Wind Systems | 1,92% | Danmark | Industrielle produkter, maskin… | 4% Totalkredit 01/07/2035 | 1,83% | Danske kroner | 7- år | Carlsberg B | 1,71% | Danmark | Mad & drikkevarer | A.P. Moeller - Maersk B | 1,70% | Danmark | Transport | DSV | 1,68% | Danmark | Transport | Novo-Nordisk B | 1,42% | Danmark | Medicin | Danske Bank | 1,39% | Danmark | Banker | 4% Realkredit Danmark 01/01/2020 | 1,38% | Danske kroner | 7- år | 5% Nordea Kredit Realkreditakti… | 1,03% | Danske kroner | 7- år | 4% Nykredit Realkredit 01/10/2041 | 1,01% | Danske kroner | 7- år | Danisco | 0,98% | Danmark | Mad & drikkevarer | Novozymes B | 0,91% | Danmark | Kemikalier | Nordiske Kabel- Og Traadfabrikk… | 0,85% | Danmark | Industrielle produkter, maskin… | Nordea Bank | 0,84% | Sverige | Banker | SimCorp | 0,79% | Danmark | Softwareudstyr & service | Dampskibsselskabet Norden | 0,66% | Danmark | Transport | JPMorgan Chase | 0,63% | USA | Diversificeret financiel service | GN Store Nord | 0,61% | Danmark | Medicinaludstyr & service | Microsoft | 0,58% | USA | Softwareudstyr & service | Outotec | 0,54% | Finland | Industrielle produkter, maskin… | Volvo B | 0,53% | Sverige | Industrielle produkter, maskin… | Philip Morris Intl | 0,53% | USA | Tobak | Nestlé | 0,52% | Schweiz | Mad & drikkevarer | IC Companys | 0,51% | Danmark | Personlige produkter | Statoil | 0,50% | Norge | Udvinding & produktion af olie… | Hennes & Mauritz B | 0,50% | Sverige | Butikker, varehuse & distribut… | TrygVesta | 0,48% | Danmark | Forsikringsselskaber | Svenska Kullagerfabriken B | 0,47% | Sverige | Industrielle produkter, maskin… | A.P. Møller - Mærsk A | 0,45% | Danmark | Transport | Metso | 0,45% | Finland | Industrielle produkter, maskin… | Banco Santander Central Hispano | 0,45% | Spanien | Banker | Emerson Electric | 0,44% | USA | Industrielle produkter, maskin… | E.I. Du Pont De Nemours | 0,42% | USA | Kemikalier | Rio Tinto | 0,42% | England | Råstoffer | Teva Pharmaceutical Industries | 0,42% | Israel | Medicin | Sydbank | 0,42% | Danmark | Banker | Autoliv | 0,42% | USA | Bilfabrikation & udstyr | Standard Chartered | 0,41% | England | Banker | Cisco Systems | 0,41% | USA | Hardwareudstyr & service | Hewlett-Packard | 0,41% | USA | Hardwareudstyr & service | ConocoPhillips | 0,41% | USA | Udvinding & produktion af olie… | Telefonica | 0,41% | Spanien | Telekommunikation | Australia & New Zealand Banking… | 0,40% | Australien | Banker | Bank of New York Mellon | 0,39% | USA | Kapitalforvaltning | Bang & Olufsen B | 0,39% | Danmark | Forbrugerelektronik | Bekaert | 0,39% | Belgien | Industrielle produkter, maskin… | PepsiCo | 0,39% | USA | Mad & drikkevarer | IBM | 0,38% | USA | Hardwareudstyr & service | Target | 0,38% | USA | Butikker, varehuse & distribut… | Acergy | 0,38% | Luxembourg | Energiudstyr & service | Anglo American | 0,38% | England | Råstoffer | Deutsche Bank | 0,37% | Tyskland | Diversificeret financiel service | Intel | 0,37% | USA | Hardwareudstyr & service | CVS | 0,37% | USA | Butikker, varehuse & distribut… | Oracle | 0,35% | USA | Softwareudstyr & service | Royal Dutch Shell B | 0,35% | England | Udvinding & produktion af olie… | Abbott Laboratories | 0,35% | USA | Medicin | BNP Paribas | 0,35% | Frankrig | Banker | Komatsu | 0,34% | Japan | Industrielle produkter, maskin… | Adobe Systems | 0,34% | USA | Softwareudstyr & service | TJX COS | 0,34% | USA | Butikker, varehuse & distribut… | Credit Suisse | 0,34% | Schweiz | Diversificeret financiel service | United Tech | 0,34% | USA | Industrielle produkter, maskin… | Goldman Sachs Group | 0,34% | USA | Diversificeret financiel service | Assa Abloy B | 0,34% | Sverige | Byggematerialer & service | AmerisourceBergen | 0,33% | USA | Medicinaludstyr & service | Waters | 0,33% | USA | Medicin | Fanuc | 0,33% | Japan | Industrielle produkter, maskin… | Nintendo | 0,33% | Japan | Softwareudstyr & service | America Movil | 0,33% | Mexico | Telekommunikation | DnB NOR | 0,33% | Norge | Banker | Time Warner | 0,33% | USA | - | CNOOC | 0,33% | Hong Kong | Udvinding & produktion af olie… | Mcdonalds Ord | 0,32% | USA | Restauranter | Saipem | 0,32% | Italien | Energiudstyr & service | MasterCard A | 0,32% | USA | Softwareudstyr & service | Thrane & Thrane | 0,32% | Danmark | Hardwareudstyr & service | Freeport Mcmoran Copper & Gold | 0,32% | USA | Råstoffer | Hess | 0,32% | USA | Udvinding & produktion af olie… | BHP Billington | 0,32% | England | Råstoffer | Vallourec | 0,32% | Frankrig | Industrielle produkter, maskin… | METLIFE | 0,31% | USA | Forsikringsselskaber | Koninklijke | 0,31% | Holland | Telekommunikation | Allianz | 0,31% | Tyskland | Forsikringsselskaber | Wells Fargo & Co. | 0,31% | USA | Banker | BG Group | 0,31% | England | Udvinding & produktion af olie… | Telefon L.M.Ericsson B | 0,31% | Sverige | Hardwareudstyr & service | United International Enterprises | 0,30% | Bahamaøerne | Mad & drikkevarer | HSBC | 0,30% | England | Banker | McAfee | 0,30% | USA | Softwareudstyr & service | EMC | 0,29% | USA | Hardwareudstyr & service | Colgate-Palmolive | 0,29% | USA | Husholdningsprodukter | UNITED PARCEL SERVICE INC (UPS) | 0,29% | USA | Transport | Novartis | 0,29% | Schweiz | Medicin | General Electric | 0,29% | USA | Industrielle produkter, maskin… | Danaher | 0,29% | USA | Industrielle produkter, maskin… | Kohls | 0,28% | USA | Butikker, varehuse & distribut… | Kazakhmys | 0,28% | England | Råstoffer | Adidas | 0,28% | Tyskland | Personlige produkter | Petroleo Brasileiro | 0,28% | Brasilien | Udvinding & produktion af olie… | Honda Motor | 0,28% | Japan | Bilfabrikation & udstyr | Ace Limited | 0,28% | Schweiz | Forsikringsselskaber | Walt Disney | 0,28% | USA | Medievirksomhed | Sandvik | 0,27% | Sverige | Industrielle produkter, maskin… | Kone B | 0,27% | Finland | Industrielle produkter, maskin… | Bridgestone | 0,27% | Japan | Bilfabrikation & udstyr | General Mills | 0,26% | USA | Mad & drikkevarer | SSAB Swedish Steel A | 0,26% | Sverige | Råstoffer | Cie Financiere Richemont | 0,26% | Schweiz | - | ALK-Abello B | 0,25% | Danmark | Medicin | Ensco A | 0,25% | England | Energiudstyr & service | Siemens | 0,25% | Tyskland | Industrielle produkter, maskin… | Pfizer | 0,25% | USA | Medicin | Halliburton | 0,24% | USA | Energiudstyr & service | Suncor Energy | 0,24% | Canada | - | Vodafone Group | 0,24% | England | Telekommunikation | Bayerische Motorenwerke AG BMW | 0,24% | Tyskland | Bilfabrikation & udstyr | DBS Group Holdings | 0,24% | Singapore | Banker | Yara International | 0,23% | Norge | Kemikalier | Kao | 0,23% | Japan | Husholdningsprodukter | Gazprom | 0,23% | Rusland | Udvinding & produktion af olie… | Bavarian Nordic | 0,22% | Danmark | Bioteknologi | Fortum | 0,21% | Finland | Energiforsyning | Zurich Financial Services | 0,21% | Schweiz | Forsikringsselskaber | PA Resources | 0,21% | Sverige | Udvinding & produktion af olie… | Sankyo | 0,20% | Japan | Fritidsudstyr | British American Tobacco | 0,20% | England | Tobak | Prysmian | 0,20% | Italien | Industrielle produkter, maskin… | Nokia | 0,20% | Finland | Hardwareudstyr & service | Prudential | 0,19% | England | Forsikringsselskaber | State Street | 0,19% | USA | Kapitalforvaltning | Stryker | 0,19% | USA | Medicinaludstyr & service | AT & T | 0,18% | USA | Telekommunikation | KDDI | 0,18% | Japan | Telekommunikation | Hongkong Electric | 0,18% | Hong Kong | Energiforsyning | Exxon Mobil | 0,18% | USA | Udvinding & produktion af olie… | Altria Group | 0,17% | USA | Tobak | Roche | 0,16% | Schweiz | Medicin | ABB | 0,15% | - | Industrielle produkter, maskin… | SAP | 0,14% | Tyskland | Softwareudstyr & service | Renewable Energy | 0,13% | Norge | Industrielle produkter, maskin… | Bank of America | 0,13% | USA | Diversificeret financiel service | Biogaia B | 0,09% | Sverige | Bioteknologi | uspecificerede obligationer | 0,01% | - | - | uspecificerede aktier | 0,01% | - | - |
Fondsfakta | Fond opstart: | 4. april 2002 | Benchmark: | 25% OMXCAX m. udb, 25% MSCI W m. udb. & 50% Nordea Const Mat Gvnmnt 5Y | Rådgiver: | Alm. Brand Bank | Fondskode: | DK0016195431 |
| | Omkostninger | Administrationsomkostninger: | 1,28% | Emissionstillæg: | 1,25% | Indløsningsfradrag: | 0,25% | ÅOP: | 1,70 |
| | | Formue og indre værdier pr. 31. august 2010 | Formue: | 383.339.567,10 kr. | Indre værdi: | 111,82 |
|
Samtlige informationer er leveret af FundCollect A/S. Alm. Brand Invest og FundCollect påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet som følge af dette analyseværktøj. |
|