pr. 31. juli 2010 Investeringsprofil: | Afdelingen Alm. Brand Invest Obligationer Pension er til dig, som ikke ønsker at løbe nogen større risiko. Målet er at få et så højt afkast som muligt før skat under hensyn til den lave risikoprofil. Den typiske korrigerede varighed er på 5-8 år, hvorimod afdelingen Obligationer har en varighed på 3-6 år, og Højrenteobligationer har en varighed på ca. 7 år. Varighed er et udtryk for, hvor store kursudsving du kan forvente, når renten ændrer sig, og dermed hvor meget risiko du tør tage. Jo lavere varigheden er, desto lavere er risikoen, hvilket også forklarer, hvorfor risikoen er en smule større i denne afdeling i forhold til afdelingen Obligationer. Med en øget risiko kan du dog også forvente er et højere afkast over en tidsperiode på 3-5 år. Obligationer Pension investerer primært for investorernes pensionsmidler. |
Værdiudvikling af 100 kr.: |  | Grafen viser udviklingen af en investering på 100 kr. ved beregningsperiodens begyndelse. Beregningsperioden kan reguleres, men grafen viser dog maksimalt den periode fonden har eksisteret (se etableringsdato nedenfor). | | |
|
Afkast | Akk.Afkast | Årlige Afkast | Udbytte | Periode | Kroner | Procent | År til dato | 107,63 | 7,63% | 3 mdr | 102,29 | 2,29% | 1 år | 107,31 | 7,31% | 3 år | 119,90 | 19,90% | 5 år | 118,45 | 18,45% | 7 år | 129,89 | 29,89% | 10 år | - | - |
Årstal | Afdeling | Kategori | 2003 | 3,08 | 4,15 | 2004 | 4,60 | 5,85 | 2005 | 4,05 | 3,97 | 2006 | -0,39 | 0,46 | 2007 | 0,56 | 1,26 | 2008 | 6,31 | 5,42 | 2009 | 5,26 | 5,76 |
Årstal | Afdeling | 2002 | - | 2003 | - | 2004 | - | 2005 | - | 2006 | 3,75 | 2007 | 4,75 | 2008 | 4,50 | 2009 | 8,00 | 2010 | - |
|
| | Risiko |  |  | Angiver risikoniveau: Laveste risikoniveau findes for en helt kort obligationsfond. Højeste niveau angives ud for de mest kursfølsomme fonde - typisk for meget specialiserede aktiefonde. |
|
Historiske afkast |  | |
Aktivfordeling pr. 31. juli 2010: | Værdipapirtype: 
| Region:  Land:  Sektor:  Valuta:  Løbetid:  | |
Alle investeringer i porteføljen pr. 31. juli 2010: | Værdipapir | Andel | Land/Valuta | Sektor/Løbetid | 4% Nordea Kredit 01/10/2031 | 8,65% | Danske kroner | 7- år | Var% Nykredit Realkredit 01/01/… | 7,65% | Danske kroner | 7- år | 4% Denmark 15/11/2017 | 7,18% | Danske kroner | 7- år | Var% Realkredit Danmark 01/10/2… | 6,24% | Danske kroner | 7- år | 4% Denmark 15/11/2015 | 5,77% | Danske kroner | 5-7 år | 5% Nordea Kredit 01/10/2038 | 5,75% | Danske kroner | 7- år | 4% Denmark 15/11/2019 | 5,73% | Danske kroner | 7- år | Lend Lease Group | 5,52% | Australien | Ejendomsudvikling & investering | 4% Nykredit Realkredit 01/10/2041 | 4,30% | Danske kroner | 7- år | 5% Realkredit Danmark 01/10/2035 | 4,23% | Danske kroner | 7- år | 5,00% Realkredit Danmark 01/10/… | 4,10% | Danske kroner | 7- år | 4% Realkredit Danmark 01/10/2041 | 3,99% | Danske kroner | 7- år | 4% Nykredit 01/10/2038 | 3,77% | Danske kroner | 7- år | 7% Denmark 10/11/2024 | 3,34% | Danske kroner | 7- år | 5% Nordea Kredit 01/10/2035 | 2,53% | Danske kroner | 7- år | 4% Kommunekredit 01/07/2029 | 2,27% | Danske kroner | 7- år | 4% Realkredit Danmark 01/01/2020 | 2,02% | Danske kroner | 7- år | 4% Realkredit Danmark 01/10/2028 | 1,87% | Danske kroner | 7- år | 7% Nykredit Realkredit 01/10/2041 | 1,76% | Danske kroner | 7- år | 6% Nykredit Realkredit 01/10/2026 | 1,74% | Danske kroner | 7- år | 4% DLR Kredit 01/10/2035 | 1,56% | Danske kroner | 7- år | 5% Brfkredit Byggeriets Realkre… | 1,33% | Danske kroner | 7- år | Var% Realkredit Danmark 01/10/2… | 0,93% | Danske kroner | 7- år | 5% Nykredit Realkredit 01/07/2035 | 0,83% | Danske kroner | 7- år | 5% Nordea Kredit Realkreditakti… | 0,63% | Danske kroner | 7- år | 4% Realkredit Danmark 01/10/2038 | 0,62% | Danske kroner | 7- år | 4% Denmark 15/11/2010 | 0,03% | Danske kroner | -1 år | 5% Denmark 15/11/2013 | 0,01% | Danske kroner | 3-5 år | 6% Denmark 15/11/2011 | 0,01% | Danske kroner | 1-3 år |
Fondsfakta | Fond opstart: | 4. april 2002 | Benchmark: | Nordea Constant Maturity Government 5 year | Rådgiver: | Alm. Brand Bank | Fondskode: | DK0016195357 |
| | Omkostninger | Administrationsomkostninger: | 0,75% | Emissionstillæg: | 1,10% | Indløsningsfradrag: | 0,10% | ÅOP: | 1,02 |
| | | Formue og indre værdier pr. 31. august 2010 | Formue: | 326.730.894,10 kr. | Indre værdi: | 120,24 |
|
Samtlige informationer er leveret af FundCollect A/S. Alm. Brand Invest og FundCollect påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet som følge af dette analyseværktøj. |
|