pr. 31. juli 2010 Investeringsprofil: | Afdelingen Alm. Brand Invest Obligationer er til dig, som kun ønsker at løbe en lille risiko, og hvor målet er at få et så højt afkast som muligt efter skat. Den typiske korrigerede varighed er på 3-6 år, modsat afdelingerne Obligationer Pension og Højrenteobligationer, som har en varighed på henholdsvis 5-8 år og på ca.7 år. Varighed er et udtryk for, hvor store kursudsving du kan forvente, når renten ændrer sig, og dermed hvor meget risiko du tør tage. Jo lavere varigheden er, desto lavere er risikoen. Alm. Brand Invest Obligationer investerer primært i stats- og realkreditobligationer, men investerer også i begrænset omfang i virksomhedsobligationer. Afdelingen sigter mod at opnå kursstigninger frem for udbyttebetaling. |
Værdiudvikling af 100 kr.: |  | Grafen viser udviklingen af en investering på 100 kr. ved beregningsperiodens begyndelse. Beregningsperioden kan reguleres, men grafen viser dog maksimalt den periode fonden har eksisteret (se etableringsdato nedenfor). | | |
|
Afkast | Akk.Afkast | Årlige Afkast | Udbytte | Periode | Kroner | Procent | År til dato | 105,57 | 5,57% | 3 mdr | 102,02 | 2,02% | 1 år | 107,31 | 7,31% | 3 år | 115,19 | 15,19% | 5 år | 116,34 | 16,34% | 7 år | 127,58 | 27,58% | 10 år | 156,93 | 56,93% |
Årstal | Afdeling | Kategori | 2001 | 5,23 | 6,06 | 2002 | 8,49 | 9,09 | 2003 | 3,25 | 4,15 | 2004 | 4,94 | 5,85 | 2005 | 4,11 | 3,97 | 2006 | 0,18 | 0,46 | 2007 | 2,22 | 1,26 | 2008 | 3,69 | 5,42 | 2009 | 4,99 | 5,76 |
Årstal | Skattefri del | Afdeling | 2001 | 1,79 | 6,75 | 2002 | 1,52 | 6,00 | 2003 | 1,63 | 5,25 | 2004 | 0,88 | 3,50 | 2005 | 2,66 | 5,75 | 2006 | - | 3,00 | 2007 | - | 2,00 | 2008 | - | 2,75 | 2009 | - | 3,75 | 2010 | - | - |
|
| | Risiko |  |  | Angiver risikoniveau: Laveste risikoniveau findes for en helt kort obligationsfond. Højeste niveau angives ud for de mest kursfølsomme fonde - typisk for meget specialiserede aktiefonde. |
|
Historiske afkast |  | |
Aktivfordeling pr. 31. juli 2010: | Værdipapirtype: 
| Valuta:  Løbetid:  | |
Alle investeringer i porteføljen pr. 31. juli 2010: | Værdipapir | Andel | Valuta | Løbetid | 2.00% Realkredit Danmark 01/01/… | 17,70% | Danske kroner | 1-3 år | Var% Nykredit Realkredit 01/01/… | 13,25% | Danske kroner | 7- år | 4% Nordea 01/01/2012 | 7,36% | Danske kroner | 1-3 år | 2% Nordea Kredit 01/01/2012 | 7,08% | Danske kroner | 1-3 år | 5% Nykredit Realkredit 01/04/2028 | 6,81% | Danske kroner | 7- år | 2% BRFkredit 01/10/2012 | 6,46% | Danske kroner | 1-3 år | 5% Realkredit Denmark 01/01/2028 | 6,18% | Danske kroner | 7- år | 2% Danske Bank 30/06/2026 | 5,16% | Danske kroner | 7- år | 2% Citigroup Funding 15/11/2015 | 4,87% | Danske kroner | 5-7 år | 2% Danmarks Skibskredit 01/01/… | 4,80% | Danske kroner | 5-7 år | 4% Nordea Kredit 01/10/2041 | 4,77% | Danske kroner | 7- år | 3% Aarhus Lokalbank 23/09/2010 | 4,62% | Danske kroner | -1 år | 4% BRFkredit 01/10/2041 | 3,36% | Danske kroner | 7- år | 2% Nykredit Realkredit 01/01/2015 | 2,48% | Danske kroner | 3-5 år | 5% Totalkredit 01/01/2025 | 1,99% | Danske kroner | 7- år | 4% Brfkredit 01/07/2028 | 0,69% | Danske kroner | 7- år | 4% Realkredit Danmark 01/10/2038 | 0,65% | Danske kroner | 7- år | 4% DLR Kredit 01/10/2035 | 0,64% | Danske kroner | 7- år | 4% Nordea Kredit 01/10/2031 | 0,64% | Danske kroner | 7- år | 5% Nordea Kredit Realkreditakti… | 0,35% | Danske kroner | 7- år | 6% Denmark 15/11/2011 | 0,01% | Danske kroner | 1-3 år |
Fondsfakta | Fond opstart: | 15. september 1997 | Benchmark: | 50% Nordea Const. Mat. Gvmnt 3Y & 50% Nordea Const. Mat. Gvmnt 5Y | Rådgiver: | Alm. Brand Bank | Fondskode: | DK0015974778 |
| | Omkostninger | Administrationsomkostninger: | 0,62% | Emissionstillæg: | 1,10% | Indløsningsfradrag: | 0,10% | ÅOP: | 0,84 |
| | | Formue og indre værdier pr. 31. august 2010 | Formue: | 1.020.521.501,00 kr. | Indre værdi: | 101,75 |
|
Samtlige informationer er leveret af FundCollect A/S. Alm. Brand Invest og FundCollect påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet som følge af dette analyseværktøj. |
|