Alfred Berg Invest Otium+
pr. 30. juni 2010
Udskriv til pdf

INVESTERINGSPROFIL:

Otium+ er rettet mod investorer, der ønsker en delvis kapitalbeskyttelse kombineret med muligheden for positive afkast, når de globale aktiemarkeder stiger. Afdelingens formål er at beskytte minimum 85% af værdien af de investerede midler, og låse eventuelle gevinster fast. Afdelingen investerer i statsobligationer med kort løbetid og dermed lille kursrisiko kombineret med en gearet aktiefond, der øger investeringerne 2,5 gange. Det betyder, at både stigninger og fald i aktiemarkedet vil være langt kraftigere end normale aktieinvesteringer, hvilket skal opvejes af en høj andel i mindre følsomme investeringer i europæiske statsobligationer.


VÆRDIUDVIKLING AF 100 KR.:

 

Grafen viser udviklingen af en investering på 100 kr. ved beregningsperiodens begyndelse.

Beregningsperioden kan reguleres, men grafen viser dog maksimalt den periode fonden har eksisteret (se etableringsdato nedenfor).

Afkast beregnes dagligt: ÅTD og 3 mdr.
Afkast beregnet pr. 30-06-2010:
1 år, 3 år, 5 år, 7 år og 10 år.
Afkast
Akk.AfkastÅrlige Afkast
Periode
Kroner
Procent
År til dato
98,41
-1,59%
3 mdr
98,09
-1,91%
1 år
103,37
3,37%
3 år
-
-
5 år
-
-
7 år
-
-
10 år
-
-
Årstal
Afdeling
Kategori
Data er ikke tilgængelig i øjeblikket.
 
Risiko


Angiver risikoniveau: Laveste risikoniveau findes for en helt kort obligationsfond. Højeste niveau angives ud for de mest kursfølsomme fonde - typisk for meget specialiserede aktiefonde.

HISTORISKE AFKAST

AKTIVFORDELING PR. 30. juni 2010:
Værdipapirtype:
Valuta:
Løbetid:

ALLE INVESTERINGER I PORTEFØLJEN PR. 30. juni 2010:
Værdipapir
Andel
Land/Valuta
Sektor/Løbetid
0% Germany 15/09/2010
32,00%
Euro
-1 år
0% France 01/07/2010
19,70%
Euro
-1 år
0% France 26/08/2010
19,70%
Euro
-1 år
0% Netherlands 31/08/2010
19,70%
Euro
-1 år
Fortis Plan-International Deriv…
12,20%
-
-
Rest
-3,30%
 
Fondsfakta
Fond opstart:
22. juni 2009
Benchmark:
-
Forvalter:
Alfred Berg Fondsmæglerskab A/S
Fondskode:
DK0060182384
Formue:
13.983.290,00 kr.
Indre værdi pr. 30-06-2010:
103,60
 
Omkostninger
Administrationsomkostninger:
1,13%
Emissionstillæg:
-
Indløsningsfradrag:
-
Alle oplysninger er leveret af Fundcollect. Fundcollect og Alfred Berg påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet på baggrund af dette informationsmateriale. Læs mere under "Disclaimer".