Alfred Berg Invest Otium+ pr. 30. juni 2010
INVESTERINGSPROFIL: | Otium+ er rettet mod investorer, der ønsker en delvis kapitalbeskyttelse kombineret med muligheden for positive afkast, når de globale aktiemarkeder stiger. Afdelingens formål er at beskytte minimum 85% af værdien af de investerede midler, og låse eventuelle gevinster fast. Afdelingen investerer i statsobligationer med kort løbetid og dermed lille kursrisiko kombineret med en gearet aktiefond, der øger investeringerne 2,5 gange. Det betyder, at både stigninger og fald i aktiemarkedet vil være langt kraftigere end normale aktieinvesteringer, hvilket skal opvejes af en høj andel i mindre følsomme investeringer i europæiske statsobligationer. |
VÆRDIUDVIKLING AF 100 KR.: |  | Grafen viser udviklingen af en investering på 100 kr. ved beregningsperiodens begyndelse. Beregningsperioden kan reguleres, men grafen viser dog maksimalt den periode fonden har eksisteret (se etableringsdato nedenfor). | | |
| Afkast beregnes dagligt: ÅTD og 3 mdr. Afkast beregnet pr. 30-06-2010: 1 år, 3 år, 5 år, 7 år og 10 år.
Afkast | Akk.Afkast | Årlige Afkast | Periode | Kroner | Procent | År til dato | 98,41 | -1,59% | 3 mdr | 98,09 | -1,91% | 1 år | 103,37 | 3,37% | 3 år | - | - | 5 år | - | - | 7 år | - | - | 10 år | - | - |
Årstal | Afdeling | Kategori | Data er ikke tilgængelig i øjeblikket. |
|
| | Risiko |  |  |
Angiver risikoniveau: Laveste risikoniveau findes for en helt kort obligationsfond. Højeste niveau angives ud for de mest kursfølsomme fonde - typisk for meget specialiserede aktiefonde.
|
|
HISTORISKE AFKAST |  | |
AKTIVFORDELING PR. 30. juni 2010: | Værdipapirtype:  Valuta:  Løbetid:  | |
ALLE INVESTERINGER I PORTEFØLJEN PR. 30. juni 2010: | Værdipapir | Andel | Land/Valuta | Sektor/Løbetid | 0% Germany 15/09/2010 | 32,00% | Euro | -1 år | 0% France 01/07/2010 | 19,70% | Euro | -1 år | 0% France 26/08/2010 | 19,70% | Euro | -1 år | 0% Netherlands 31/08/2010 | 19,70% | Euro | -1 år | Fortis Plan-International Deriv… | 12,20% | - | - |
Fondsfakta | Fond opstart: | 22. juni 2009 | Benchmark: | - | Forvalter: | Alfred Berg Fondsmæglerskab A/S | Fondskode: | DK0060182384 | Formue: | 13.983.290,00 kr. | Indre værdi pr. 30-06-2010: | 103,60 |
| | Omkostninger | Administrationsomkostninger: | 1,13% | Emissionstillæg: | - | Indløsningsfradrag: | - |
|
Alle oplysninger er leveret af Fundcollect. Fundcollect og Alfred Berg påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet på baggrund af dette informationsmateriale. Læs mere under "Disclaimer".
|
|