Alfred Berg Invest Emerging Markets Obl. pr. 30. juni 2010
INVESTERINGSPROFIL: | Afdeling Emerging Markets Obligationer investerer primært i likvide statsobligationer udstedt i dollars og euro. I vores investeringsstrategi vurderer vi de enkelte landes makroøkonomiske situation, deres finansielle status og udvikling samt politiske risici. På denne baggrund vurderer vi de enkelte obligationer med statsrisiko i emerging markets lande. Vi investerer typisk i lande beliggende i Latinamerika, Østeuropa, Asien, Afrika og Mellemøsten. |
VÆRDIUDVIKLING AF 100 KR.: |  | Grafen viser udviklingen af en investering på 100 kr. ved beregningsperiodens begyndelse. Beregningsperioden kan reguleres, men grafen viser dog maksimalt den periode fonden har eksisteret (se etableringsdato nedenfor). | | |
|
Afkast beregnes dagligt: ÅTD og 3 mdr.
Afkast beregnet pr. 30-06-2010:
1 år, 3 år, 5 år, 7 år og 10 år.
Afkast | Akk.Afkast | Årlige Afkast | Udbytte | Periode | Kroner | Procent | År til dato | 110,74 | 10,74% | 3 mdr | 104,17 | 4,17% | 1 år | 120,80 | 20,80% | 3 år | 112,67 | 12,67% | 5 år | 128,51 | 28,51% | 7 år | - | - | 10 år | - | - |
Årstal | Afdeling | Kategori | 2005 | 9,54 | 12,30 | 2006 | 9,84 | 6,56 | 2007 | -0,24 | 3,90 | 2008 | -21,38 | -17,56 | 2009 | 32,33 | 30,50 |
Årstal | Afdeling | 2004 | 5,25 | 2005 | 3,25 | 2006 | 5,75 | 2007 | 10,25 |
|
| | Risiko |  |  |
Angiver risikoniveau: Laveste risikoniveau findes for en helt kort obligationsfond. Højeste niveau angives ud for de mest kursfølsomme fonde - typisk for meget specialiserede aktiefonde.
|
|
HISTORISKE AFKAST |  | |
AKTIVFORDELING PR. 30. juni 2010: | Værdipapirtype:  Valuta:  Løbetid:  | |
ALLE INVESTERINGER I PORTEFØLJEN PR. 30. juni 2010: | Værdipapir | Andel | Valuta | Løbetid | 7,5% Russia 31/03/2030 | 6,20% | US dollar | 7- år | 7,65% Ukraine 11/06/2013 | 5,30% | US dollar | 1-3 år | 7,625% PT Adaro Indonesia 22/10… | 5,00% | US dollar | 7- år | 13% Servicios Corporativos Jave… | 5,00% | US dollar | 3-5 år | 7,875% Uruguay 15/01/2033 | 4,80% | US dollar | 7- år | 8% Brazil 15/01/2018 | 4,60% | US dollar | 7- år | 8,5% Indonesia 12/10/2035 | 4,10% | US dollar | 7- år | 8,7% TransCinvest 07/08/2018 | 3,90% | US dollar | 7- år | 8,28% Argentina 31/12/2033 | 3,60% | US dollar | 7- år | 5,95% Mexico 19/03/2019 | 3,60% | US dollar | 7- år | 8,75% Peru 21/11/2033 | 3,50% | US dollar | 7- år | 6,875% Turkey 17/03/2036 | 3,40% | US dollar | 7- år | 7% KazMunaiGaz 05/05/2020 | 3,30% | US dollar | 7- år | 9,75% State of Qatar 2030 | 3,10% | US dollar | 7- år | 8,2% Gabon 12/12/2017 | 2,90% | US dollar | 7- år | 9,375% Israel Electric 28/01/2020 | 2,80% | US dollar | 7- år | 8,125% Colombia 21/05/2024 | 2,70% | US dollar | 7- år | 7,625% Uruguay 21/03/2036 | 2,60% | US dollar | 7- år | 7,375% Colombia 18/03/2019 | 2,60% | US dollar | 7- år | 12,5% PSB Finance 31/01/2018 | 2,50% | US dollar | 7- år | 6,375% Poland 15/07/2019 | 2,40% | US dollar | 7- år | 5,5% South Africa 09/03/2020 | 2,30% | US dollar | 7- år | 9,375% Venezuela 13/01/2034 | 2,20% | US dollar | 7- år | 7,125% Brazil 20/01/2037 | 1,30% | US dollar | 7- år | 6,85% DP World 02/07/2037 | 1,30% | US dollar | 7- år | 3,928% 1Malaysia Sukuk Global 0… | 1,30% | US dollar | 3-5 år | 9,5% TGI Intl 03/10/2017 | 1,20% | US dollar | 7- år | 6,4% Qatar 20/01/2040 | 1,20% | US dollar | 7- år | 8,375% African Export-Import Ba… | 1,20% | US dollar | 3-5 år | 5,875% South Africa 30/05/2022 | 1,10% | US dollar | 7- år | 8,875% Kuwait Projects 17/10/2016 | 1,10% | US dollar | 5-7 år | 9,25% Geo SAB de CV 30/06/2020 | 1,10% | US dollar | 7- år |
Fondsfakta | Fond opstart: | 2. april 2004 | Benchmark: | JP Morgan EMBI Global Composite Index | Forvalter: | Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S | Fondskode: | DK0016268766 | Formue: | 56.349.127,00 kr. | Indre værdi pr. 30-06-2010: | 106,85 |
| | Omkostninger | Administrationsomkostninger: | 1,16% | Emissionstillæg: | 0,80% | Indløsningsfradrag: | 0,30% |
|
Alle oplysninger er leveret af Fundcollect. Fundcollect og Alfred Berg påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet på baggrund af dette informationsmateriale. Læs mere under "Disclaimer".
|
|