Alfred Berg Invest High Yield pr. 30. juni 2010
INVESTERINGSPROFIL: | Afdeling High Yield investerer primært i globale virksomhedsobligationer med en rating hos Standard & Poors fra BB+ til CCC. Vores investeringsfilosofi er, at alle risikoelementer, bortset fra kreditrisikoen ønskes elimineret. Obligationsudvælgelsen foretages på baggrund af en grundig analyse af de enkelte selskabers kvalitet samt evne til at klare fremtidige betalingsforpligtelser på de udstedte obligationer. Denne vurdering sker i et globalt perspektiv. |
VÆRDIUDVIKLING AF 100 KR.: |  | Grafen viser udviklingen af en investering på 100 kr. ved beregningsperiodens begyndelse. Beregningsperioden kan reguleres, men grafen viser dog maksimalt den periode fonden har eksisteret (se etableringsdato nedenfor). | | |
|
Afkast beregnes dagligt: ÅTD og 3 mdr.
Afkast beregnet pr. 30-06-2010:
1 år, 3 år, 5 år, 7 år og 10 år.
Afkast | Akk.Afkast | Årlige Afkast | Udbytte | Periode | Kroner | Procent | År til dato | 106,96 | 6,96% | 3 mdr | 100,85 | 0,85% | 1 år | 120,75 | 20,75% | 3 år | 113,80 | 13,80% | 5 år | 123,93 | 23,93% | 7 år | 145,55 | 45,55% | 10 år | - | - |
Årstal | Afdeling | Kategori | 2002 | 1,20 | 2,61 | 2003 | 18,14 | 14,30 | 2004 | 9,21 | 9,30 | 2005 | 3,21 | 3,86 | 2006 | 4,51 | 4,22 | 2007 | 1,41 | -0,39 | 2008 | -23,86 | -25,30 | 2009 | 45,06 | 43,27 |
Årstal | Afdeling | 2001 | 0,00 | 2002 | 11,50 | 2003 | 18,25 | 2004 | 10,00 | 2006 | 8,00 | 2007 | 4,50 |
|
| | Risiko |  |  |
Angiver risikoniveau: Laveste risikoniveau findes for en helt kort obligationsfond. Højeste niveau angives ud for de mest kursfølsomme fonde - typisk for meget specialiserede aktiefonde.
|
|
HISTORISKE AFKAST |  | |
AKTIVFORDELING PR. 30. juni 2010: | Værdipapirtype:  Region:  Land:  Sektor:  Valuta:  Løbetid:  | |
ALLE INVESTERINGER I PORTEFØLJEN PR. 30. juni 2010: | Værdipapir | Andel | Land/Valuta | Sektor/Løbetid | 5,6% American Inter. Group 18/1… | 1,60% | US dollar | 5-7 år | 8,75% Sprint Cap, 2032 | 1,50% | US dollar | 7- år | 9% Citizens Communications 15/0… | 1,50% | US dollar | 7- år | 9,75% FMG Finance 01/09/2013 | 1,40% | Euro | 3-5 år | 11,25% Exopack Holding 01/02/2014 | 1,40% | US dollar | 3-5 år | 10,625% Kerling 28/01/2017 | 1,40% | Euro | 5-7 år | 11% Wind Acquisition Finance 01… | 1,30% | Euro | 5-7 år | 8,55 Mirant Americas Generation… | 1,30% | US dollar | 7- år | 8,875% NII Capital 15/12/2019 | 1,30% | US dollar | 7- år | 8,875% CHS/Community Health Sys… | 1,10% | US dollar | 3-5 år | 8,5% HeidelbergCement 31/10/2019 | 1,10% | Euro | 7- år | 7% CIT Group 01/05/2015 | 1,10% | US dollar | 3-5 år | 9% MGM Mirage 15/03/2020 | 1,10% | US dollar | 7- år | 7,625% Sun Media 15/02/2013 | 1,00% | US dollar | 1-3 år | Var% Pokagon Gaming Authority 1… | 1,00% | US dollar | 3-5 år | 9,5% Hughes Network System 15/0… | 1,00% | US dollar | 3-5 år | 6.375% TRW Automotive 15/03/2014 | 1,00% | Euro | 3-5 år | 6,375% Tereos Europe 15/04/2014 | 1,00% | Euro | 3-5 år | 11,25% Apria Healthcare Group 0… | 1,00% | US dollar | 3-5 år | 11,25% Western Refining 15/06/2… | 1,00% | US dollar | 5-7 år | 9,5% Delta Air Lines 15/09/2014 | 1,00% | US dollar | 3-5 år | 10,875% North American Energy 0… | 1,00% | US dollar | 5-7 år | 9,25% Clear Channel Worldwide 1… | 1,00% | US dollar | 7- år | 8% Kansas City Southern de Mexi… | 1,00% | US dollar | 7- år | 10,5% STALLION OILFIELD 15/02/2… | 1,00% | US dollar | 3-5 år | 8,625% Linn Energy 15/04/2020 | 1,00% | US dollar | 7- år | 8% LBI Escrow 01/11/2017 | 1,00% | US dollar | 7- år | 7,375% United States Steel 01/0… | 1,00% | US dollar | 7- år | 11% Dave And Busters 01/06/2018 | 1,00% | US dollar | 7- år | 7,125% Quicksilver Resources 01… | 0,90% | US dollar | 5-7 år | 9,125% Tning Stne Casino Rsort … | 0,90% | US dollar | 3-5 år | 7,375% Deluxe 01/06/2015 | 0,90% | US dollar | 3-5 år | 7,625% Mastec 01/02/2017 | 0,90% | US dollar | 5-7 år | 7,75% Reynolds Group 15/10/2016 | 0,90% | US dollar | 5-7 år | 9,375% FCE BANK 17/01/2014 | 0,90% | Euro | 3-5 år | 10% Libbey Glass 15/02/2015 | 0,90% | US dollar | 3-5 år | 9,625% Salem Communications 15/… | 0,90% | US dollar | 5-7 år | 8% Clondalkin Industries 15/03/… | 0,80% | Euro | 3-5 år | 7,375% Sprint Nextel 01/08/2015 | 0,80% | US dollar | 5-7 år | 7,5% Edison Mission Energy 15/0… | 0,80% | US dollar | 1-3 år | 8,5% Markwest Energy Partners 1… | 0,80% | US dollar | 5-7 år | 7,375% New World Resources 15/0… | 0,80% | Euro | 3-5 år | 7,875% Petrohawk Energy 01/06/2… | 0,80% | US dollar | 3-5 år | 7,75% Bumble Bee Foods 15/12/2015 | 0,80% | US dollar | 5-7 år | 8,5% Teekay 15/01/2020 | 0,80% | US dollar | 7- år | 9,875% United Air Lines 01/08/2… | 0,80% | US dollar | 3-5 år | 8% Boise Paper 01/04/2020 | 0,80% | US dollar | 7- år | 8% Chukchansi Ec Dvlpmnt Author… | 0,70% | US dollar | 3-5 år | 8,5% Mediacom Broadband 15/10/2… | 0,70% | US dollar | 5-7 år | 8,875% FS Funding 15/05/2016 | 0,70% | Euro | 5-7 år | 10,25% Bon-Ton Department Store… | 0,70% | US dollar | 3-5 år | 7,875% Carriage Services 15/01/… | 0,70% | US dollar | 3-5 år | 9% Reichhold Industries 15/08/2… | 0,70% | US dollar | 3-5 år | 9,25% HCA 15/11/2016 | 0,70% | US dollar | 5-7 år | 8,375% Key Energy Services 01/1… | 0,70% | US dollar | 3-5 år | 11,625% Central European Media … | 0,70% | Euro | 5-7 år | 8,7% Ford Motor Credit 01/10/2014 | 0,70% | US dollar | 3-5 år | 12% Global Crossing 15/09/2015 | 0,70% | US dollar | 5-7 år | 8,5% Intelsat Jackson 01/11/2019 | 0,70% | US dollar | 7- år | 9,75% GXS Worldwide 15/06/2015 | 0,70% | US dollar | 3-5 år | 8,75% Ardagh Glass Finance 01/0… | 0,70% | Euro | 7- år | 11,5% The McClatchy 15/02/2017 | 0,70% | US dollar | 5-7 år | 10,25% Provident Funding / PFG … | 0,70% | US dollar | 5-7 år | 8,625% Patheon 15/04/2017 | 0,70% | US dollar | 5-7 år | 7,375% Amkor 01/05/2018 | 0,70% | US dollar | 7- år | 7,875% Mylan 15/07/2020 | 0,70% | US dollar | 7- år | 8,625% Triumph Group 15/07/2018 | 0,70% | US dollar | 7- år | 8,125% Europcar Groupe 15/05/2014 | 0,60% | Euro | 3-5 år | 8,625% Windstream 01/08/2016 | 0,60% | US dollar | 5-7 år | 7,875% American Axle & Manufact… | 0,60% | US dollar | 5-7 år | 10,875% Travelport 01/09/2016 | 0,60% | Euro | 5-7 år | 7,375 Steel Dynamics 01/11/2012 | 0,60% | US dollar | 1-3 år | 8% Supervalu 01/05/2016 | 0,60% | US dollar | 5-7 år | 9,875% UPC Holding 15/04/2018 | 0,60% | US dollar | 7- år | 8,75% Arch Coal 01/08/2016 | 0,60% | US dollar | 5-7 år | 9,75% USG 01/08/2014 | 0,60% | US dollar | 3-5 år | 14,25% Unisys 15/09/2015 | 0,60% | US dollar | 5-7 år | 6,875% Quiksilver 15/04/2015 | 0,60% | US dollar | 3-5 år | 8,25% Campofrio Food Group 31/1… | 0,60% | Euro | 5-7 år | 8.875% CEDC Finance 01/12/2016 | 0,60% | Euro | 5-7 år | 8,125% UPC Germany 01/12/2017 | 0,60% | Euro | 7- år | 11,25% Harrahs Operating Compan… | 0,60% | US dollar | 5-7 år | 10,5% Appleton Papers 15/06/2015 | 0,60% | US dollar | 3-5 år | 8,625% Huntsman 15/03/2020 | 0,60% | US dollar | 7- år | 11,375% Verso Paper Holdings 01… | 0,60% | US dollar | 5-7 år | 8,75% Cincinnati Bell 15/03/2018 | 0,60% | US dollar | 7- år | 7,375% Obrascon Huarte 28/04/2015 | 0,60% | Euro | 3-5 år | 9,125% Mediacom 15/08/2019 | 0,60% | US dollar | 7- år | 7,75% Cascades 15/12/2017 | 0,60% | US dollar | 7- år | 8,875% Cenveo 01/02/2018 | 0,60% | US dollar | 7- år | 8% Sinclair Broadcast Group 15/… | 0,50% | US dollar | 1-3 år | 7,45% Ford Motor 16/07/2031 | 0,50% | US dollar | 7- år | 8,25% Codere Finance 15/06/2015 | 0,50% | Euro | 3-5 år | 7,375% NRG Energy 01/02/2016 | 0,50% | US dollar | 5-7 år | 11,125% Burlington Coat Factory… | 0,50% | US dollar | 3-5 år | 8,375% Dynegy Holdings 01/05/2016 | 0,50% | US dollar | 5-7 år | 10,25% Connacher Oil & Gas 15/1… | 0,50% | US dollar | 5-7 år | 10% Smithfield Foods 15/07/2014 | 0,50% | US dollar | 3-5 år | 11,375% Michaels Stores 01/11/2… | 0,50% | US dollar | 5-7 år | Var% Delta Air Lines 15/03/2015 | 0,50% | US dollar | 3-5 år | 8,125% Advanced Micro Devices 1… | 0,50% | US dollar | 7- år | 11,75% NCL 15/11/2016 | 0,50% | US dollar | 5-7 år | 10,75% Atlas Energy Operating 0… | 0,50% | US dollar | 7- år | 8,25% Denbury Resources 15/02/2… | 0,50% | US dollar | 7- år | 7,75% Bombardier 15/03/2020 | 0,50% | US dollar | 7- år | 7,875% New World Resources 01/0… | 0,50% | Euro | 7- år | 7,875% CCO 30/04/2018 | 0,50% | US dollar | 7- år | 7,75% Omnicare 01/06/2020 | 0,50% | US dollar | 7- år | Var% Nordic Telephone 01/05/2016 | 0,40% | Euro | 5-7 år | 10,5% Cenveo 15/08/2016 | 0,40% | US dollar | 5-7 år | 12% Clearwire Communications 01… | 0,40% | US dollar | 5-7 år | 8,375% Virgin Media 15/10/2019 | 0,40% | US dollar | 7- år | 9,125% US Oncology 15/08/2017 | 0,40% | US dollar | 7- år | 12% United Air Lines 01/11/2013 | 0,40% | US dollar | 3-5 år | 8,25% Consol Energy 01/04/2020 | 0,40% | US dollar | 7- år | 7,875% Lamar Media 15/04/2018 | 0,40% | US dollar | 7- år | 8,375% Lin Television 15/04/2018 | 0,40% | US dollar | 7- år | 9,25% INEOS Finance 15/05/2015 | 0,40% | Euro | 3-5 år | 8,375% Nova Chemicals 01/11/2016 | 0,40% | US dollar | 5-7 år | 7,875% Case New Holland 01/12/2… | 0,40% | US dollar | 7- år | 7,875% Koppers 01/12/2019 | 0,40% | US dollar | 7- år | 6,625% Lamar Media 15/08/2015 | 0,30% | US dollar | 5-7 år | 7,125% US West Comm 15/11/2043 | 0,30% | US dollar | 7- år | 10,5% Petrohawk Energy 01/08/2014 | 0,30% | US dollar | 3-5 år | Gmac | 0,30% | USA | Bilfabrikation & udstyr | 10,625% K.Hovnanian Enterprises… | 0,30% | US dollar | 5-7 år | 10,875% Coffeyville Resources 0… | 0,30% | US dollar | 5-7 år | 8% Consol Energy 01/04/2017 | 0,30% | US dollar | 5-7 år | 9% Coffeyville Resources 01/04/… | 0,30% | US dollar | 3-5 år | 7,75% Levi Strauss 15/05/2018 | 0,30% | Euro | 7- år | 7% Rhodia 15/05/2018 | 0,30% | Euro | 7- år | 7,25% International Power Finan… | 0,30% | Euro | 5-7 år | 11,375% TransUnion 15/06/2018 | 0,30% | US dollar | 7- år | 8% Gibraltar Industries 01/12/2… | 0,20% | US dollar | 5-7 år | Var% M-real 01/04/2013 | 0,20% | Euro | 1-3 år | 8,125% UPC Germany 01/12/2017 | 0,20% | US dollar | 7- år | 9,75% Michael Foods 15/07/2018 | 0,20% | US dollar | 7- år | 8,25% SPCM 15/06/2017 | 0,20% | Euro | 5-7 år | 7,5% Bombardier 15/03/2018 | 0,10% | US dollar | 7- år |
Fondsfakta | Fond opstart: | 15. august 2001 | Benchmark: | Merill Lynch Global High Yield Index (DKK) | Forvalter: | Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S | Fondskode: | DK0016108640 | Formue: | 344.372.369,00 kr. | Indre værdi pr. 30-06-2010: | 98,68 |
| | Omkostninger | Administrationsomkostninger: | 0,98% | Emissionstillæg: | 0,95% | Indløsningsfradrag: | 0,45% |
|
Alle oplysninger er leveret af Fundcollect. Fundcollect og Alfred Berg påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet på baggrund af dette informationsmateriale. Læs mere under "Disclaimer".
|
|