Alfred Berg Invest USA pr. 30. juni 2010
INVESTERINGSPROFIL: | Afdeling USA fokuserer på at skabe et langsigtet afkast med udgangspunkt i investeringer i særligt likvide aktier. De bedste investeringstemaer i det amerikanske investeringsunivers udvælges, og selskaberne vægtes i overensstemmelse hermed i en samlet portefølje. Fokus ligger på vækst- og kvalitetsselskaber, hvor vækstpotentialet ligger over gennemsnittet i forhold til konkurrenterne. Der udvælges omkring 35-40 selskaber med overbevisende performance, som repræsenterer de bedste investeringsideer fra vores porteføljeforvaltere. |
VÆRDIUDVIKLING AF 100 KR.: |  | Grafen viser udviklingen af en investering på 100 kr. ved beregningsperiodens begyndelse. Beregningsperioden kan reguleres, men grafen viser dog maksimalt den periode fonden har eksisteret (se etableringsdato nedenfor). | | |
|
Afkast beregnes dagligt: ÅTD og 3 mdr.
Afkast beregnet pr. 30-06-2010:
1 år, 3 år, 5 år, 7 år og 10 år.
Afkast | Akk.Afkast | Årlige Afkast | Udbytte | Periode | Kroner | Procent | År til dato | 104,30 | 4,30% | 3 mdr | 91,65 | -8,35% | 1 år | 121,76 | 21,76% | 3 år | 75,04 | -24,96% | 5 år | 84,80 | -15,20% | 7 år | 97,75 | -2,25% | 10 år | 45,36 | -54,64% |
Årstal | Afdeling | Kategori | 2001 | -16,39 | -9,68 | 2002 | -36,98 | -35,65 | 2003 | 2,44 | 6,18 | 2004 | -1,03 | 0,64 | 2005 | 23,47 | 19,67 | 2006 | -1,18 | 2,81 | 2007 | -2,83 | -3,99 | 2008 | -37,44 | -35,07 | 2009 | 20,35 | 21,44 |
Årstal | Afdeling | 2001 | 0,00 | 2003 | 1,00 | 2006 | 1,00 | 2007 | 1,00 |
|
| | Risiko |  |  |
Angiver risikoniveau: Laveste risikoniveau findes for en helt kort obligationsfond. Højeste niveau angives ud for de mest kursfølsomme fonde - typisk for meget specialiserede aktiefonde.
|
|
HISTORISKE AFKAST |  | |
AKTIVFORDELING PR. 30. juni 2010: | Værdipapirtype:  Region:  Land:  Sektor:  | |
ALLE INVESTERINGER I PORTEFØLJEN PR. 30. juni 2010: | Værdipapir | Andel | Land/Valuta | Sektor/Løbetid | Apple | 4,30% | USA | Hardwareudstyr & service | Exxon Mobil | 4,00% | USA | Udvinding & produktion af olie… | Hewlett-Packard | 3,40% | USA | Hardwareudstyr & service | Oracle | 3,20% | USA | Softwareudstyr & service | Philip Morris Intl | 3,10% | USA | Tobak | PepsiCo | 3,00% | USA | Mad & drikkevarer | Pfizer | 3,00% | USA | Medicin | JPMorgan Chase | 3,00% | USA | Diversificeret financiel service | AT & T | 3,00% | USA | Telekommunikation | Tyco International | 2,50% | Bermuda | Industrielle produkter, maskin… | Target | 2,40% | USA | Butikker, varehuse & distribut… | Time Warner | 2,40% | USA | - | EMC | 2,30% | USA | Hardwareudstyr & service | Dollar Tree | 2,30% | USA | Butikker, varehuse & distribut… | Amgen | 2,20% | USA | Bioteknologi | Wells Fargo & Co. | 2,10% | USA | Banker | BMC Software | 2,00% | USA | Softwareudstyr & service | Murphy Oil | 2,00% | USA | Udvinding & produktion af olie… | Illinois Tool Works | 1,90% | USA | Industrielle produkter, maskin… | Aetna | 1,90% | USA | Medicinaludstyr & service | Apache | 1,90% | USA | Udvinding & produktion af olie… | Kimberly-Clark | 1,80% | USA | Husholdningsprodukter | Ace Limited | 1,80% | Schweiz | Forsikringsselskaber | PNC FINANCIAL SERVICES | 1,70% | USA | Banker | Baker Hughes | 1,70% | USA | Energiudstyr & service | Thermo Fisher Scientific | 1,70% | USA | Medicin | American Electric Power | 1,60% | USA | Energiforsyning | Texas Instruments | 1,60% | USA | Hardwareudstyr & service | United Tech | 1,60% | USA | Industrielle produkter, maskin… | Peabody Energy | 1,60% | USA | Udvinding & produktion af olie… | Abbott Laboratories | 1,50% | USA | Medicin | Intl Paper | 1,50% | USA | Råstoffer | Eaton | 1,50% | USA | Industrielle produkter, maskin… | UNUMPROVIDENT CORP | 1,50% | USA | Forsikringsselskaber | Bank of America | 1,40% | USA | Diversificeret financiel service | CVS | 1,40% | USA | Butikker, varehuse & distribut… | General Electric | 1,40% | USA | Industrielle produkter, maskin… | Limited Brands | 1,40% | USA | Butikker, varehuse & distribut… | Google | 1,40% | USA | Softwareudstyr & service | Micron Technology | 1,30% | USA | Hardwareudstyr & service | Covidien | 1,30% | Irland | - | Reliance Steel And Aluminum | 1,30% | USA | Råstoffer | Las Vegas Sands | 1,20% | USA | Hotel & tourisme | Discover Financial Services | 1,10% | USA | Diversificeret financiel service | Life Technologies | 1,10% | USA | Bioteknologi | BlackRock | 1,10% | USA | Kapitalforvaltning | Wal-Mart Stores | 1,00% | USA | Butikker, varehuse & distribut… | International Game Technology | 1,00% | USA | Hotel & tourisme | Advanced Micro Devices | 0,90% | USA | Hardwareudstyr & service | Energizer Holdings | 0,90% | USA | Husholdningsprodukter | Foster Wheeler | 0,90% | Schweiz | - | Goldman Sachs Group | 0,70% | USA | Diversificeret financiel service | AMR | 0,40% | USA | Transport | Delta Airlines | 0,30% | USA | Transport |
Fondsfakta | Fond opstart: | 31. december 1994 | Benchmark: | MSCI USA | Forvalter: | Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S | Fondskode: | DK0015861652 | Formue: | 17.419.914,00 kr. | Indre værdi pr. 30-06-2010: | 75,09 |
| | Omkostninger | Administrationsomkostninger: | 1,80% | Emissionstillæg: | 1,25% | Indløsningsfradrag: | 0,50% |
|
Alle oplysninger er leveret af Fundcollect. Fundcollect og Alfred Berg påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet på baggrund af dette informationsmateriale. Læs mere under "Disclaimer".
|
|