Alfred Berg Invest Danske Obligationer pr. 30. juni 2010
INVESTERINGSPROFIL: | Afdeling Danske Obligationer investerer i danske obligationer noteret på Københavns Fondsbørs. Investeringsprocessen tager udgangspunkt i fundamentalanalyse med primær fokus på segment- og papirudvælgelse og sekundær fokus på makroøkonomi. Vores fundamentalanalyse bygger på et egenudviklet analyse- og risikostyringsredskab, som gør beslutningsprocessen omkring obligationsvalg og vægtning præcis, hurtig og effektiv. |
VÆRDIUDVIKLING AF 100 KR.: |  | Grafen viser udviklingen af en investering på 100 kr. ved beregningsperiodens begyndelse. Beregningsperioden kan reguleres, men grafen viser dog maksimalt den periode fonden har eksisteret (se etableringsdato nedenfor). | | |
|
Afkast beregnes dagligt: ÅTD og 3 mdr.
Afkast beregnet pr. 30-06-2010:
1 år, 3 år, 5 år, 7 år og 10 år.
Afkast | Akk.Afkast | Årlige Afkast | Udbytte | Periode | Kroner | Procent | År til dato | 104,39 | 4,39% | 3 mdr | 100,91 | 0,91% | 1 år | 107,73 | 7,73% | 3 år | 120,91 | 20,91% | 5 år | 120,71 | 20,71% | 7 år | 132,64 | 32,64% | 10 år | 165,85 | 65,85% |
Årstal | Afdeling | Kategori | 2001 | 5,94 | 6,06 | 2002 | 8,63 | 9,09 | 2003 | 4,17 | 4,15 | 2004 | 5,47 | 5,85 | 2005 | 3,89 | 3,97 | 2006 | 0,45 | 0,46 | 2007 | 1,76 | 1,26 | 2008 | 8,63 | 5,42 | 2009 | 3,74 | 5,76 |
Årstal | Afdeling | 2001 | 6,00 | 2002 | 5,25 | 2003 | 6,50 | 2004 | 5,00 | 2005 | 4,00 | 2006 | 3,25 | 2007 | 4,50 | 2008 | 4,50 |
|
| | Risiko |  |  |
Angiver risikoniveau: Laveste risikoniveau findes for en helt kort obligationsfond. Højeste niveau angives ud for de mest kursfølsomme fonde - typisk for meget specialiserede aktiefonde.
|
|
HISTORISKE AFKAST |  | |
AKTIVFORDELING PR. 30. juni 2010: | Værdipapirtype:  Valuta:  Løbetid:  | |
ALLE INVESTERINGER I PORTEFØLJEN PR. 30. juni 2010: | Værdipapir | Andel | Valuta | Løbetid | 5% Denmark 15/11/2013 | 29,30% | Danske kroner | 3-5 år | 4% Denmark 15/11/2010 | 13,50% | Danske kroner | -1 år | 4% Nykredit Realkredit 01/01/2011 | 12,00% | Danske kroner | -1 år | 4% Brfkredit 01/01/2013 | 5,40% | Danske kroner | 1-3 år | 5% DLR Kredit 01/10/2035 | 4,90% | Danske kroner | 7- år | 4% Nykredit Realkredit 01/01/2014 | 4,90% | Danske kroner | 3-5 år | 4% Realkredit Danmark 01/01/2011 | 4,00% | Danske kroner | -1 år | Var% Totalkredit 01/10/2038 | 3,63% | Danske kroner | 7- år | 4% Realkredit Danmark 01/10/2028 | 3,40% | Danske kroner | 7- år | Var% Brfkredit Byggeriets Realk… | 3,00% | Danske kroner | 7- år | 5% Brfkredit Byggeriets Realkre… | 2,90% | Danske kroner | 7- år | 4% Realkredit Danmark 01/01/2012 | 2,80% | Danske kroner | 1-3 år | 4% Denmark 15/11/2012 | 2,50% | Danske kroner | 1-3 år | 5% Totalkredit 01/07/2035 | 1,40% | Danske kroner | 7- år | 4% Denmark 15/11/2019 | 1,10% | Danske kroner | 7- år | 6% Nykredit Realkredit 01/10/2038 | 1,00% | Danske kroner | 7- år | Var% Realkredit Danmark 01/10/2… | 0,80% | Danske kroner | 7- år | 4% Denmark 15/11/2015 | 0,50% | Danske kroner | 5-7 år | 6% Denmark 15/11/2011 | 0,40% | Danske kroner | 1-3 år | 4% Denmark 15/11/2017 | 0,40% | Danske kroner | 7- år | 4,5% Denmark 15/11/2039 | 0,40% | Danske kroner | 7- år | 6% Realkredit Danmark 01/01/2038 | 0,22% | Danske kroner | 7- år | 6% Realkredit Danmark 01/10/2022 | 0,21% | Danske kroner | 7- år | 6% Nykredit Realkredit 01/10/2032 | 0,11% | Danske kroner | 7- år | 6% Brfkredit Byggeriets Realkre… | 0,10% | Danske kroner | 7- år | 6% Realkredit Danmark 01/10/2032 | 0,05% | Danske kroner | 7- år | 6% Nordea Kredit 01/10/2032 | 0,05% | Danske kroner | 7- år | 6% Nykredit Realkredit 01/10/2019 | 0,04% | Danske kroner | 7- år | 6% Nykredit Realkredit 01/10/2022 | 0,03% | Danske kroner | 7- år | 6% Nykredit Realkredit 01/10/2029 | 0,01% | Danske kroner | 7- år | 6% Totalkredit 01/10/2032 | 0,00% | Danske kroner | 7- år |
Fondsfakta | Fond opstart: | 31. december 1994 | Benchmark: | 60% Effas All + 40% Nordea Realkreditindex | Forvalter: | Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S | Fondskode: | DK0015861496 | Formue: | 335.658.012,00 kr. | Indre værdi pr. 30-06-2010: | 102,04 |
| | Omkostninger | Administrationsomkostninger: | 0,67% | Emissionstillæg: | 0,38% | Indløsningsfradrag: | 0,08% |
|
Alle oplysninger er leveret af Fundcollect. Fundcollect og Alfred Berg påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet på baggrund af dette informationsmateriale. Læs mere under "Disclaimer".
|
|