Alfred Berg Invest Small Cap Europa pr. 30. juni 2010
INVESTERINGSPROFIL: | Afdeling Small Cap Europa investerer i mindre europæiske selskaber. Vores investeringsstrategi er primært baseret på stock picking, der bygger på fundamentalanalyse med fokus på blandt andet virksomhedernes finansielle styrke, konkurrencemæssige position, rentabilitet, vækstpotentiale og ledelseskvalitet. Analysedækningen af small cap-selskaberne er begrænset til et fåtal af børsmæglere, hvilket giver mulighed for at udnytte et mindre effektivt marked gennem egne fundamentalanalyser og virksomhedsbesøg. |
VÆRDIUDVIKLING AF 100 KR.: |  | Grafen viser udviklingen af en investering på 100 kr. ved beregningsperiodens begyndelse. Beregningsperioden kan reguleres, men grafen viser dog maksimalt den periode fonden har eksisteret (se etableringsdato nedenfor). | | |
|
Afkast beregnes dagligt: ÅTD og 3 mdr.
Afkast beregnet pr. 30-06-2010:
1 år, 3 år, 5 år, 7 år og 10 år.
Afkast | Akk.Afkast | Årlige Afkast | Udbytte | Periode | Kroner | Procent | År til dato | 106,90 | 6,90% | 3 mdr | 103,64 | 3,64% | 1 år | 128,48 | 28,48% | 3 år | 47,21 | -52,79% | 5 år | 73,29 | -26,71% | 7 år | 113,52 | 13,52% | 10 år | - | - |
Årstal | Afdeling | Kategori | 2003 | 24,93 | 17,79 | 2004 | 13,87 | 10,02 | 2005 | 34,88 | 27,53 | 2006 | 19,64 | 19,81 | 2007 | -12,12 | 4,11 | 2008 | -58,53 | -44,34 | 2009 | 34,28 | 31,72 |
Årstal | Afdeling | 2003 | 5,00 | 2004 | 12,75 | 2005 | 28,50 | 2006 | 29,25 | 2007 | 22,00 | 2008 | 1,25 |
|
| | Risiko |  |  |
Angiver risikoniveau: Laveste risikoniveau findes for en helt kort obligationsfond. Højeste niveau angives ud for de mest kursfølsomme fonde - typisk for meget specialiserede aktiefonde.
|
|
HISTORISKE AFKAST |  | |
AKTIVFORDELING PR. 31. marts 2010: | Værdipapirtype:  Region:  Land:  Sektor:  | |
ALLE INVESTERINGER I PORTEFØLJEN PR. 31. marts 2010: | Værdipapir | Andel | Land/Valuta | Sektor/Løbetid | Bekaert | 2,10% | Belgien | Industrielle produkter, maskin… | DCC | 1,90% | Irland | Industrielle produkter, maskin… | Obrascon Huarte Lain | 1,80% | Spanien | Industrielle produkter, maskin… | Bilfinger Berger | 1,70% | Tyskland | Industrielle produkter, maskin… | Tognum | 1,70% | Tyskland | Industrielle produkter, maskin… | Micro Focus International | 1,60% | England | Softwareudstyr & service | CHARTER INTERNATIONAL | 1,60% | Jersey | - | Rheinmetall | 1,60% | Tyskland | Industrielle produkter, maskin… | Gategroup | 1,60% | Schweiz | - | LogicaCMG | 1,50% | England | Softwareudstyr & service | TGS-Nopec Geophysical | 1,50% | Norge | Energiudstyr & service | Valeo | 1,50% | Frankrig | Bilfabrikation & udstyr | Balfour Beatty | 1,50% | England | Industrielle produkter, maskin… | Nutreco Holding | 1,50% | Holland | Mad & drikkevarer | Babcock International | 1,50% | England | Industrielle serviceydelser | Swiss Life | 1,50% | Schweiz | Forsikringsselskaber | Dana Petroleum | 1,50% | England | Udvinding & produktion af olie… | BC Vaudoise | 1,50% | Schweiz | Banker | Galiform | 1,40% | England | Butikker, varehuse & distribut… | Intermediate Capital Group | 1,40% | England | Kapitalforvaltning | Helvetia Holding | 1,40% | Schweiz | Forsikringsselskaber | Jumbo | 1,40% | Grækenland | Fritidsudstyr | TUI Travel | 1,40% | England | Hotel & tourisme | Temenos Group | 1,40% | Schweiz | Softwareudstyr & service | Norwegian Energy Company Noreco | 1,40% | Norge | Udvinding & produktion af olie… | CSR | 1,30% | England | Hardwareudstyr & service | CTS Eventim | 1,30% | Tyskland | Medievirksomhed | Easyjet | 1,30% | England | Transport | Rubis | 1,30% | Frankrig | Energiforsyning | Redrow | 1,30% | England | Industrielle produkter, maskin… | Ladbrokes | 1,30% | England | Hotel & tourisme | Arkema | 1,30% | Frankrig | Kemikalier | Computacenter | 1,30% | England | Softwareudstyr & service | Mediq | 1,30% | Holland | - | Debenhams | 1,30% | England | Butikker, varehuse & distribut… | Enterprise Inns | 1,30% | England | Restauranter | Lend Lease Group | 1,30% | Australien | Ejendomsudvikling & investering | Imtech | 1,20% | Holland | Industrielle produkter, maskin… | J.M. | 1,20% | Sverige | Industrielle produkter, maskin… | Corio | 1,20% | Holland | Ejendomsudvikling & investering | Jeronimo Martins | 1,20% | Portugal | Butikker, varehuse & distribut… | Andritz | 1,20% | Østrig | Industrielle produkter, maskin… | Viscofan | 1,20% | Spanien | Mad & drikkevarer | Telenet | 1,20% | Belgien | Telekommunikation | Croda Intl | 1,20% | England | Kemikalier | Afren | 1,20% | England | - | Fabege | 1,20% | Sverige | Ejendomsudvikling & investering | Marfin Popular Bank Public | 1,20% | Cypern | Banker | Wienerberger | 1,10% | Østrig | Byggematerialer & service | Derwent London | 1,10% | England | Ejendomsudvikling & investering | Wereldhave | 1,10% | Holland | Ejendomsudvikling & investering | Koninklijke Vopak | 1,10% | Holland | Transport | SEB | 1,10% | Frankrig | Husholdningsprodukter | Vastned Retail | 1,10% | Holland | Ejendomsudvikling & investering | OKO Bank A | 1,10% | Finland | Diversificeret financiel service | Turk Sise Cam | 1,10% | Tyrkiet | Husholdningsprodukter | Winer Staedistsche | 1,10% | Østrig | Forsikringsselskaber | Inchcape | 1,10% | England | Butikker, varehuse & distribut… | SBM Offshore | 1,10% | Holland | Energiudstyr & service | Scor | 1,10% | Frankrig | Forsikringsselskaber | Prysmian | 1,10% | Italien | Industrielle produkter, maskin… | International Personal Finance | 1,10% | England | Diversificeret financiel service | Loomis B | 1,10% | Sverige | - | Premier Foods | 1,10% | England | Mad & drikkevarer | Mitie Group | 1,00% | England | Industrielle serviceydelser | Buzzi Unicem | 1,00% | Italien | Byggematerialer & service | Jyske Bank | 1,00% | Danmark | Banker | SIG | 1,00% | England | Industrielle produkter, maskin… | SNS Reaal | 1,00% | Holland | Diversificeret financiel service | Biotest AG- Vorzugsaktien | 1,00% | Tyskland | Bioteknologi | Talk Talk Telecom | 1,00% | England | Telekommunikation | Southern Cross Healthcare | 0,90% | England | Medicinaludstyr & service | Provident Financial | 0,90% | England | Diversificeret financiel service | Mota-Engil | 0,80% | Portugal | Industrielle produkter, maskin… | Siem Offshore | 0,70% | Cayman Øerne | Energiudstyr & service | Richter Gedeon | 0,60% | Ungarn | Medicin | Carphone Warehouse | 0,60% | England | Telekommunikation |
Fondsfakta | Fond opstart: | 12. december 2002 | Benchmark: | Morgan Stanley Capital International Europe Small Cap Equity Index (DKK) | Forvalter: | Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S | Fondskode: | DK0010293398 | Formue: | 11.235.340,00 kr. | Indre værdi pr. 30-06-2010: | 53,07 |
| | Omkostninger | Administrationsomkostninger: | 1,79% | Emissionstillæg: | 1,25% | Indløsningsfradrag: | 0,50% |
|
Alle oplysninger er leveret af Fundcollect. Fundcollect og Alfred Berg påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet på baggrund af dette informationsmateriale. Læs mere under "Disclaimer".
|
|