Alfred Berg Invest Europa pr. 30. juni 2010
INVESTERINGSPROFIL: | Afdelingen investerer hovedsageligt i selskaber med høje, stabile og stigende udlodninger. Formålet er at sammensætte en portefølje med en forholdsvis defensiv karakter, hvilket yderligere underbygges via risikospredning med en fordeling af midlerne på både small, mid og large cap. Der investeres fortrinsvis i selskaber fra udviklede markede, men indtil 20% af afdelingens aktiver kan investeres i emerging markets. |
VÆRDIUDVIKLING AF 100 KR.: |  | Grafen viser udviklingen af en investering på 100 kr. ved beregningsperiodens begyndelse. Beregningsperioden kan reguleres, men grafen viser dog maksimalt den periode fonden har eksisteret (se etableringsdato nedenfor). | | |
|
Afkast beregnes dagligt: ÅTD og 3 mdr.
Afkast beregnet pr. 30-06-2010:
1 år, 3 år, 5 år, 7 år og 10 år.
Afkast | Akk.Afkast | Årlige Afkast | Udbytte | Periode | Kroner | Procent | År til dato | 97,23 | -2,77% | 3 mdr | 96,03 | -3,97% | 1 år | 115,25 | 15,25% | 3 år | 55,74 | -44,26% | 5 år | 77,76 | -22,24% | 7 år | 97,31 | -2,69% | 10 år | 44,46 | -55,54% |
Årstal | Afdeling | Kategori | 2001 | -23,16 | -20,60 | 2002 | -35,45 | -34,19 | 2003 | 8,86 | 17,79 | 2004 | 2,17 | 10,02 | 2005 | 24,97 | 27,53 | 2006 | 15,49 | 19,81 | 2007 | -1,05 | 4,11 | 2008 | -49,28 | -44,34 | 2009 | 26,13 | 31,72 |
Årstal | Afdeling | 2001 | 0,00 | 2002 | 1,50 | 2004 | 1,50 | 2005 | 1,25 | 2006 | 1,50 | 2007 | 2,25 | 2008 | 2,50 |
|
| | Risiko |  |  |
Angiver risikoniveau: Laveste risikoniveau findes for en helt kort obligationsfond. Højeste niveau angives ud for de mest kursfølsomme fonde - typisk for meget specialiserede aktiefonde.
|
|
HISTORISKE AFKAST |  | |
AKTIVFORDELING PR. 30. juni 2010: | Værdipapirtype:  Region:  Land:  Sektor:  | |
ALLE INVESTERINGER I PORTEFØLJEN PR. 30. juni 2010: | Værdipapir | Andel | Land/Valuta | Sektor/Løbetid | Novartis | 4,50% | Schweiz | Medicin | HSBC | 4,40% | England | Banker | Roche | 4,00% | Schweiz | Medicin | Vodafone Group | 3,70% | England | Telekommunikation | Bayer | 3,60% | Tyskland | - | Total | 3,40% | Frankrig | Udvinding & produktion af olie… | Nestlé | 3,30% | Schweiz | Mad & drikkevarer | British American Tobacco | 3,20% | England | Tobak | Royal Dutch Shell A | 3,20% | England | Udvinding & produktion af olie… | BHP Billington | 3,00% | England | Råstoffer | BASF | 2,90% | Tyskland | Kemikalier | Imperial Tobacco Group | 2,80% | England | Tobak | Allianz | 2,60% | Tyskland | Forsikringsselskaber | Koninklijke | 2,60% | Holland | Telekommunikation | Statoil | 2,60% | Norge | Udvinding & produktion af olie… | National Grid | 2,50% | England | Energiforsyning | Hennes & Mauritz B | 2,40% | Sverige | Butikker, varehuse & distribut… | Unilever | 2,40% | Holland | Mad & drikkevarer | Tesco | 2,30% | England | Butikker, varehuse & distribut… | E.ON Aktiengesellschaft EON | 2,30% | Tyskland | Energiforsyning | Royal Philips Electronics | 2,20% | Holland | Industrielle produkter, maskin… | SES | 2,20% | Luxembourg | Medievirksomhed | BP | 2,10% | England | Udvinding & produktion af olie… | Nokia | 2,10% | Finland | Hardwareudstyr & service | Siemens | 2,00% | Tyskland | Industrielle produkter, maskin… | Deutsche Boerse | 2,00% | Tyskland | Diversificeret financiel service | Koninklijke Boskalis Westminster | 2,00% | Holland | Industrielle produkter, maskin… | Vinci | 1,90% | Frankrig | Industrielle produkter, maskin… | Credit Suisse | 1,80% | Schweiz | Diversificeret financiel service | Scottish and Southern Energy | 1,70% | England | Energiforsyning | Deutsche Post | 1,60% | Tyskland | Transport | Telefonica | 1,50% | Spanien | Telekommunikation | Snam Rete Gas | 1,50% | Italien | Energiforsyning | SeaDrill | 1,20% | Bermuda | Energiudstyr & service | UCB | 1,00% | Belgien | Medicin | Admiral Group | 0,90% | England | Forsikringsselskaber | BNP Paribas | 0,80% | Frankrig | Banker | Red Electrica de Espana | 0,80% | Spanien | Energiforsyning | Wincor Nixdorf | 0,80% | Tyskland | Hardwareudstyr & service | Vivendi | 0,80% | Frankrig | Medievirksomhed | Koninklijke Bam | 0,70% | Holland | Industrielle produkter, maskin… | KCI Konecranes | 0,60% | Finland | Industrielle produkter, maskin… | Prudential | 0,60% | England | Forsikringsselskaber | Fred.Olsen Energy | 0,60% | Norge | Energiudstyr & service | Fugro | 0,60% | Holland | Energiudstyr & service | Prosafe | 0,60% | Cypern | Energiudstyr & service | SBM Offshore | 0,50% | Holland | Energiudstyr & service | Zumtobel | 0,50% | Østrig | Industrielle produkter, maskin… | Prosafe Production | 0,50% | Cypern | Energiudstyr & service | Bank of Cyprus | 0,40% | Cypern | Banker | Royal Dutch Shell B | 0,00% | England | Udvinding & produktion af olie… |
Fondsfakta | Fond opstart: | 31. december 1998 | Benchmark: | S&P/Citigroup High Income Europe Net TR (DKK) | Forvalter: | Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S | Fondskode: | DK0010248764 | Formue: | 42.083.241,00 kr. | Indre værdi pr. 30-06-2010: | 54,40 |
| | Omkostninger | Administrationsomkostninger: | 1,64% | Emissionstillæg: | 1,25% | Indløsningsfradrag: | 0,50% |
|
Alle oplysninger er leveret af Fundcollect. Fundcollect og Alfred Berg påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet på baggrund af dette informationsmateriale. Læs mere under "Disclaimer".
|
|